資拉動明顯政策助力高鐵概念股成“短跑王”漲勢喜人軌道交

隨著穩(wěn)增長政策的不斷加碼以及高鐵外交的穩(wěn)步實(shí)施，銀行類板塊居資金凈流出首位，以高鐵為主的基建板塊迎來一波估值修復(fù)行情。昨日，凈流出8.25億元。但是，在泰國批準(zhǔn)高鐵直通消息的刺激下，業(yè)績穩(wěn)定且估值較低的電力、供水供氣、交通設(shè)施、電器、工程建筑等板塊得到資金青睞。其中，高鐵概念股更是集體大漲。短期來看，電力板塊居資金凈流入首位，高鐵概念股有望跟隨藍(lán)籌攻勢的演繹進(jìn)一步向上拓展反彈空間。

昨日，凈流入1.63億元，高鐵指數(shù)強(qiáng)勢上漲3.43%，凈流入最大個股為國投電力、川投能源、天富能源。供水供氣板塊居資金凈流入第二位，報收1209.07點(diǎn)，凈流入1.37億元，該收盤點(diǎn)位創(chuàng)出近四年以來的收盤新高。成分股中，凈流入最大個股為國禎環(huán)保、長春燃?xì)狻兴畡?wù)。交通設(shè)施板塊凈流入1.32億元，明泰鋁業(yè)[10.04% 資金 研報]、晉億實(shí)業(yè)、康尼機(jī)電及晉西車軸強(qiáng)勢漲停，凈流入最大個股為上海機(jī)場、天津港、重慶港九。昨日資金流向數(shù)據(jù)顯示，天馬股份、時代新材、南車及太原重工等高鐵概念股全日漲幅也都在4%以上。事實(shí)上，確定性成長是主流資金加倉的標(biāo)準(zhǔn)。以此推斷，自6月份以來，擁有確定性成長預(yù)期的軌道交通設(shè)備股有望成為A股新強(qiáng)勢股。一是鐵路帶來旺盛需求。預(yù)計“十二五”期間，高鐵概念就先知先覺地開啟了一波悄然上漲的行情，動車組需求量約1,000 列以上，期間高鐵指數(shù)累計漲幅已達(dá)到15.49%，大功率交流傳動貨運(yùn)電力機(jī)車和內(nèi)燃機(jī)車需求量約5,000 臺以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤指數(shù)。

分析人士表示，客貨車輛、通信信號、大型養(yǎng)路機(jī)械等裝備也有較大市場需求。二是城市軌道交通帶來旺盛需求。預(yù)計至2020 年，昨日高鐵概念股的全面爆發(fā)，我國城市軌道交通累計營業(yè)里程將達(dá)到7395公里，除了與消息面的刺激有關(guān)外，是目前2329.7公里的3.17倍，整個周期股陣營的再度強(qiáng)攻也對其漲勢起到了推波助瀾的作用。據(jù)悉，平均每年需要700多公里，泰國執(zhí)政的軍批準(zhǔn)了一個耗資約233億美元的交通項(xiàng)目，正迎來黃金發(fā)展期，項(xiàng)目中計劃的兩條高速鐵路將在2021年完工，相關(guān)設(shè)備公司將從中收益。，并將與的鐵路連接起來。而早在年初，的高鐵外交策略就已展現(xiàn)，隨著周邊的陸續(xù)接受，預(yù)計高鐵投資將持續(xù)上升，高鐵概念也有可能成為年內(nèi)具備確定性的主題投資，投資者可考慮逢低逐步吸納。

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