科資本匠芯連通全球資金渠道 徐工財務(wù)公司助力企業(yè)國際征程央視新

徐工集團(tuán)海外投資涉及德國、荷蘭、印度、烏茲別克斯坦、香港等多個和地區(qū)，不斷創(chuàng)投優(yōu)勢資本、創(chuàng)新精益制造、創(chuàng)建全球網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價值。“短短六七年時間，海外銷售業(yè)務(wù)遍布全球173個和地區(qū)，中聯(lián)重科就從一家國內(nèi)裝備企業(yè)一躍成為全球著名的建筑工程機(jī)械設(shè)備制造集團(tuán)。”報道講述。聯(lián)播報道認(rèn)為，年出口額突破16億美元。為配團(tuán)企業(yè)“走出去”，中聯(lián)重科這家企業(yè)連續(xù)并購意大利、德國、荷蘭等建筑工程機(jī)械行業(yè)的小巨人后，徐工集團(tuán)財務(wù)有限公司緊跟集團(tuán)海外業(yè)務(wù)拓展步伐，實(shí)現(xiàn)了研發(fā)能力的彎道超車，充分把握政策機(jī)遇及市場脈搏，也改寫了發(fā)展歷史。據(jù)悉，初步搭建了境內(nèi)外資金集中平臺，在中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)全球化過程中，打通了境內(nèi)外資金運(yùn)用渠道，始終堅持內(nèi)外兼修、包容并舉，努力爭取實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金在全球范圍內(nèi)通暢、有序、合理地流通和配置。

——全力以赴，做好“內(nèi)生優(yōu)勢”、做大“外延格”，積極爭取外匯新政落地，立足“全球本土化、本土價值化”，打通外匯資金集中運(yùn)營渠道，充分利用“兩種資源”、開拓“兩個市場”、實(shí)現(xiàn)“兩大跨越”，奠定全球資金一體化管理運(yùn)作基石

3月18日，構(gòu)建多元結(jié)構(gòu)資本鏈、整合全球供應(yīng)資源鏈、優(yōu)化全球企業(yè)產(chǎn)品鏈、打造全球產(chǎn)業(yè)價值鏈。詹純新董事長曾表示，江蘇銀監(jiān)長扶明高與銀行江蘇分行行長謝平、銀行江蘇分行副行長劉冬青等在徐工財務(wù)公司實(shí)地調(diào)研指導(dǎo)

2014年4月，企業(yè)國際化絕不僅僅只是把產(chǎn)品賣到海外、把工廠建到海外，外匯管理《跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定》甫一出臺，而是融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，徐工集團(tuán)財務(wù)公司即搶抓政策機(jī)遇，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源配置。在此理念指導(dǎo)下，積極與外匯管理門聯(lián)系，借力資本市場，多次匯報溝通，適時海外并購，請求加入跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理的首批試點(diǎn)。

2014年9月24日，從2001年收購英國保路捷公司開始，江蘇外匯管理批準(zhǔn)了徐工集團(tuán)開辦跨國公司外匯資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)，中聯(lián)重科正式踏上了國際化征程。隨后相繼并購了意大利CIFA、德國m－tec公司、荷蘭Raxtar公司等企業(yè)，同意以徐工財務(wù)公司為主辦企業(yè)、境內(nèi)4家境外8家單位為成員企業(yè)建立外匯資金池，買斷了塔機(jī)高端專家德國JOST全套技術(shù)，徐工集團(tuán)成為江蘇六家外幣資金池首批試點(diǎn)企業(yè)之一，使得中聯(lián)重科在制度、管理、技術(shù)、文化和上與跨國巨頭高位對接、快速融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，也是蘇中、蘇北地區(qū)唯一獲此殊榮的企業(yè)。同時，江蘇外管核準(zhǔn)了徐工集團(tuán)80億元的對外放款額度。這意味著徐工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全球資金一體化運(yùn)作有了合法、通暢的渠道。在深入研究外匯新政策的業(yè)務(wù)范圍、政策規(guī)范和制度要求的基礎(chǔ)上，徐工財務(wù)公司確立了外匯資金集中運(yùn)營“在岸歸集、有限聯(lián)通、主體監(jiān)管”的整體思路，制定了“三個池子、兩個通道、兩個閥門”的整體框架，確定了業(yè)務(wù)模式及操作方案，并緊鑼密鼓地進(jìn)行了試運(yùn)營。

2014年10月，通過網(wǎng)銀系統(tǒng)試辦了首筆外匯資金歸集和下?lián)軜I(yè)務(wù)，獲得一次性成功，這標(biāo)志著徐工財務(wù)公司實(shí)現(xiàn)了外匯資金銀企直連。緊接著，對內(nèi)賬戶開立、分賬管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行了探索，同時確定以網(wǎng)銀系統(tǒng)和銀企直連兩種調(diào)撥方式，互為應(yīng)急預(yù)案，確保資金集中運(yùn)營管理順利進(jìn)行。

2014年11月，通過國際資金主賬戶，向歐采中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業(yè)務(wù)，不僅滿足了境外企業(yè)的資金需要，而且實(shí)現(xiàn)了成本最優(yōu)。由于是放款資金來源是通過國內(nèi)資金主賬戶歸集的閑置資金，僅這一筆業(yè)務(wù)，就為成員單位節(jié)約財務(wù)成本120余萬元。外匯資金池的首次運(yùn)用，其境內(nèi)外跨境運(yùn)營即顯示出了巨大的優(yōu)勢。通過外匯資金池，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)企業(yè)對境外企業(yè)的資金支持，降低了集團(tuán)整體的結(jié)算及匯兌成本，便利了集團(tuán)資金集中運(yùn)用，優(yōu)化了外匯資金流動性管理。同時，統(tǒng)籌使用成員企業(yè)的對外放款額度，集團(tuán)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了額度余缺調(diào)劑。

2015年2月，徐工財務(wù)公司在集團(tuán)公司的支持下，不斷加強(qiáng)對相關(guān)政策的研究探索，對全球資金集中運(yùn)作進(jìn)行大膽嘗試。穩(wěn)步推進(jìn)境內(nèi)成員企業(yè)的外匯資金歸集工作，根據(jù)成員企業(yè)提交的資金預(yù)算，采取賬戶保留一定金額后進(jìn)行余額歸集，上收成員單位賬戶資金頭寸進(jìn)行集中運(yùn)營管理。對歸集的資金，利用金融牌照提高與銀行的議價能力，進(jìn)行增值操作，謀求更高的外匯存款利率、獲得更優(yōu)惠的外匯融資成本、爭取更多的銀行費(fèi)率減免優(yōu)惠,提高了外匯資金使用效率。

——積極探索，迅速出擊，順應(yīng)國際化趨勢，大力推進(jìn)跨境雙向資金池搭建工作

2014年11月5日，銀行下發(fā)了《關(guān)于跨國企業(yè)集團(tuán)開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》，允許符合條件的跨國集團(tuán)企業(yè)辦理境內(nèi)外非金融成員企業(yè)之間的資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務(wù)，以及辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境集中收付款及凈額軋差結(jié)算。

11月25日，徐工財務(wù)公司在集團(tuán)的署下，與工商銀行進(jìn)行積極對接，雙方就業(yè)務(wù)合作達(dá)成共識，簽訂了跨境雙向資金池協(xié)議，成為江蘇內(nèi)跨境雙向資金池業(yè)務(wù)的先行者。通過跨境雙向資金池，打通了境內(nèi)、境外的資金流通渠道，實(shí)現(xiàn)了成員單位全球范圍內(nèi)資金統(tǒng)籌管理和業(yè)務(wù)集約化處理。同時，可以極大地減少企業(yè)實(shí)際跨境收付款的辦理筆數(shù)，降低了業(yè)務(wù)辦理費(fèi)用成本。

11月26日，徐工財務(wù)公司向銀行徐州市中心支行遞交了備案材料。至此，從銀行文件出臺，到簽約報備，僅過去了短短20天時間。在此期間，為了加快簽約報備進(jìn)度，縮短溝通流程，與主辦行業(yè)務(wù)營銷團(tuán)隊(duì)就跨境資金池協(xié)議、跨境業(yè)務(wù)運(yùn)營方案及相關(guān)報備資料多次面對面進(jìn)行協(xié)商、修訂。同時，與工商銀行總行、行、市行三級聯(lián)動，建立了跨境資金池業(yè)務(wù)微信群，與工行總、行專家進(jìn)行密切交流溝通，保證了基礎(chǔ)信息的搜集及寶貝材料的整理。

12月12日，銀行南京分行批復(fù)了徐工集團(tuán)開辦跨境雙向資金池業(yè)務(wù)的申請，批準(zhǔn)符合條件的境內(nèi)15家單位，境外3家單位加入資金池，徐工集團(tuán)成為蘇北地區(qū)第一家獲批的企業(yè)，同時銀行還核準(zhǔn)了徐工集團(tuán)22億元的境外凈調(diào)入額度。

——貫穿兩池，敢為人先，以珠峰登頂?shù)挠職饴氏葒L試新政策，先期享受到了政策紅利

作為蘇北本、外幣資金池業(yè)務(wù)的先行者，徐工財務(wù)公司在不斷的摸索中積累經(jīng)驗(yàn)，循序漸進(jìn)地推進(jìn)境內(nèi)外資金集中管理工作，先期享受了政策紅利。通過搭建“外匯資金池”和“跨境雙向資金池”，打通了境內(nèi)和境外的資金流通渠道，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外、外匯資金的統(tǒng)一歸集，大大降低了集團(tuán)的跨國資金運(yùn)營成本。同時，實(shí)現(xiàn)全球資金一體化調(diào)配運(yùn)營，依托境內(nèi)外賬戶間有限自由聯(lián)通通道的設(shè)計，為集團(tuán)利用境內(nèi)外兩個市場、兩種資源提供有效手段。此外，集團(tuán)總資金中心和管理中心的地位和功能更加突出，有利于與國內(nèi)同業(yè)競爭帶來資金優(yōu)勢，增強(qiáng)集團(tuán)參與全球貿(mào)易和投資活動的競爭力，為下一步集團(tuán)全球現(xiàn)金管理奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

2015年，徐工財務(wù)公司將在實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外匯資金的集中管理的基礎(chǔ)上，通過國際資金主賬戶進(jìn)行境外資金的在岸歸集，還將申報結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格和外匯交易中心會員資格，為集團(tuán)結(jié)售匯業(yè)務(wù)打造低成本平臺，為境內(nèi)外外匯調(diào)劑和外匯資金運(yùn)作創(chuàng)造有利條件，并為進(jìn)一步推進(jìn)境外資金集中管理奠定基礎(chǔ)。同時，不斷提高專業(yè)化水平，在政策允許的范圍內(nèi)，完善業(yè)務(wù)制度、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)系統(tǒng)、鍛煉服務(wù)隊(duì)伍、擴(kuò)展服務(wù)產(chǎn)品、提升服務(wù)質(zhì)量，不斷提高境外資金管理的工作水平。“兩池”成功搭建并正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，將為集團(tuán)境內(nèi)外資金余缺調(diào)劑和集中運(yùn)營打通綠色通道，在集團(tuán)統(tǒng)籌配置全球資金，提高資金集約利用程度和管理效率，增強(qiáng)集團(tuán)參與全球貿(mào)易和投資活動競爭力等方面發(fā)揮較大功效，必將在徐工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“國際化、世界級”目標(biāo)的史冊上留下濃墨重彩的一筆。(本文來自徐工)

標(biāo)簽：徐工