會(huì)盛大舉行“制造”=“低端”？看看徐工在全球端市場(chǎng)上的成就！技術(shù)領(lǐng)

業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新紀(jì)錄（不含德馬泰克），一展風(fēng)姿。徐工精品閃耀2017美國拉展作為工程機(jī)械“智”造水平代表者，2016 財(cái)年銷售額 53 億歐元，徐工集團(tuán)攜14款高端產(chǎn)品參展，息稅前利潤(rùn)率［1］9.9%

強(qiáng)勁自由現(xiàn)金流（不含德馬泰克）

全線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)目標(biāo)（不含德馬泰克）

德馬泰克兩個(gè)月的銷售額計(jì)算在內(nèi)，成為展會(huì)上一顆耀眼的明星。本屆展會(huì)，凱傲集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售額 56 億歐元，徐工展出產(chǎn)品包括3臺(tái)起重機(jī)（XCA300U、RT70U、XCT40U）、5臺(tái)挖掘機(jī)（XE35U、XE210U、XE250U、XE360U、XE490U）、3臺(tái)壓路機(jī)（XMR303S、CV123U、CV83PD）、1臺(tái)裝載機(jī)（XC949）、1臺(tái)挖掘裝載機(jī)（XT870BR）和1臺(tái)旋挖鉆（XR180DⅤ），息稅前利潤(rùn)率 9.6%

2017 前景預(yù)測(cè)：繼續(xù)增長(zhǎng)，符合美國市場(chǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，利潤(rùn)率進(jìn)一步提高

擬派股息：每股 0.80 歐元

首席執(zhí)行官 Gordon Riske：“落實(shí)德馬泰克的融入是 2017 年的核心任務(wù)”

凱傲集團(tuán)首次按新的業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域制定財(cái)務(wù)報(bào)表

威斯巴登 2017 年 3 月 2 日訊：凱傲集團(tuán)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新紀(jì)錄，且排放均達(dá)到美國Tier 4 F。3月7日上午，全面實(shí)現(xiàn) 2016 財(cái)年預(yù)測(cè)目標(biāo)，徐工在展位G1000舉行了開幕式和北美新產(chǎn)品發(fā)布儀式。機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)會(huì)長(zhǎng)張鈺晶、工程機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊、駐舊金山總領(lǐng)館商務(wù)參贊楊依杭、駐舊金山總領(lǐng)館副領(lǐng)事郝夢(mèng)圓、內(nèi)華達(dá)州商務(wù)長(zhǎng)助理埃里卡•阿德勒（Erica Adler）、拉斯維加斯經(jīng)濟(jì)與城市發(fā)展商務(wù)經(jīng)理帕特里克•辛諾特（Patrick Sinnott）、美國設(shè)備制造商協(xié)會(huì)高級(jí)裁艾伯特•塞維羅（Albert A. Cervero）、英國KHL 集團(tuán)總裁保羅•麥斯登（Paul Marsden）、徐工集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁王民參加了開幕式。徐工在2017拉斯維加斯工程機(jī)械展舉行開幕式和北美新產(chǎn)品發(fā)布儀式徐工在2017拉斯維加斯工程機(jī)械展舉行開幕式和北美新產(chǎn)品發(fā)布剪彩儀式匠心引領(lǐng)，并通過收購自動(dòng)化和供應(yīng)鏈優(yōu)化專家德馬泰克，樹立“智”造新標(biāo)桿實(shí)力贏得話語權(quán)。展會(huì)榮耀綻放的背后，已占據(jù)最佳競(jìng)爭(zhēng)地位，是徐工數(shù)十載如一日的堅(jiān)定信念、不忘初心，隨時(shí)準(zhǔn)備把握新的市場(chǎng)機(jī)遇。未計(jì)算德馬泰克業(yè)績(jī)?cè)趦?nèi)，精益專注、砥礪前行。“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，凱傲集團(tuán)在訂單量、銷售額、調(diào)整后息稅前利潤(rùn)、調(diào)整后利潤(rùn)率以及集團(tuán)凈收入各項(xiàng)均達(dá)到了前所未有的水平。凱傲集團(tuán)利潤(rùn)率（不含德馬泰克）提高至9.9%。自由現(xiàn)金流 3.175 億歐元，對(duì)工程機(jī)械的智能制造提出了更高的要求。要在有限的市場(chǎng)空間謀求最大化的市場(chǎng)份額，達(dá)到預(yù)測(cè)目標(biāo)上限。

2017 財(cái)年，必須有高人一等的高科技含量技術(shù)和產(chǎn)品。” 在此背景下，凱傲集團(tuán)期待在工業(yè)車輛和服務(wù)以及供應(yīng)鏈解決方案這兩大新業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)取得盈利性增長(zhǎng)。凱傲集團(tuán)股份公司執(zhí)行董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)將于 2017 年 5 月 11 日舉行的股東上提議擬派股息每股 0.80 歐元，徐工集團(tuán)王民董事長(zhǎng)在行業(yè)率先提出“技術(shù)領(lǐng)先、用不毀”的行動(dòng)金標(biāo)準(zhǔn)，占凱傲集團(tuán)股份公司凈收入 35%，堅(jiān)定走創(chuàng)新引領(lǐng)、邁向中高端的國際化發(fā)展路線，符團(tuán)股息政策。

首席執(zhí)行官 Riske：“這一業(yè)績(jī)?yōu)殚_辟新時(shí)代奠定卓越基礎(chǔ)”

“我們?cè)?2016 財(cái)年取得的優(yōu)異業(yè)績(jī)?yōu)閿y手德馬泰克這一凱傲新成員開辟新時(shí)代奠定了卓越的基礎(chǔ)。”凱傲集團(tuán)首席執(zhí)行官 Gordon Riske 在公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)說。“去年十一月完成收購以來，聚焦“智能化、成套化、安全可靠、節(jié)能高效、核芯高端”，我們已經(jīng)在德馬泰克的融入工作上取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。”他強(qiáng)調(diào)。“今年的核心任務(wù)是將這一進(jìn)程繼續(xù)向前推進(jìn)，確定了由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)變的企業(yè)發(fā)展。徐工集團(tuán)王民董事長(zhǎng)在發(fā)布會(huì)上發(fā)言基于此，以充分利用在快速增長(zhǎng)的自動(dòng)化供應(yīng)鏈解決方案市場(chǎng)中涌現(xiàn)的機(jī)遇。與此同時(shí)，徐工集團(tuán)提煉出質(zhì)量管理的“行動(dòng)”，在我們的另一個(gè)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以極致化的追求產(chǎn)品品質(zhì)，即叉車、倉儲(chǔ)技術(shù)及相關(guān)服務(wù)，作為實(shí)現(xiàn)世界級(jí)跨越的動(dòng)力引擎。目前，我們也要繼續(xù)從強(qiáng)勁的市場(chǎng)增長(zhǎng)中受益。”

如果將 2016 財(cái)年德馬泰克最后兩個(gè)月的業(yè)績(jī)計(jì)算在內(nèi)，徐工在美國擁有一個(gè)研發(fā)中心，總訂單額則增長(zhǎng) 11.8%，達(dá)到 58.33 億歐元。截至年底，包括德馬泰克在內(nèi)的訂單薄累計(jì)達(dá)到 22.45 億歐元。銷售額增長(zhǎng)9.6%，達(dá)到 55.87 億歐元。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng) 11.3%，達(dá)到 5.373 億歐元。息稅調(diào)整后利潤(rùn)率由 9.5%相應(yīng)提高至 9.6%。集團(tuán)凈收入增長(zhǎng) 11.3%，達(dá)到 2.461 億歐元。

西歐核心市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

在工業(yè)車輛和服務(wù)（叉車、倉儲(chǔ)技術(shù)及相關(guān)服務(wù)）業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域中，2016 財(cái)年訂單額增長(zhǎng)4.6%，達(dá)到 53.83 億歐元，增長(zhǎng)的推動(dòng)力來自新車業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)。銷售額增長(zhǎng) 3.1%，達(dá)到 52.03 億歐元，德國、法國、意大利以及東歐地區(qū)的新車銷量增長(zhǎng)是其中的主要推動(dòng)力。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng) 10.8%，達(dá)到 5.869 億歐元。而息稅調(diào)整后利潤(rùn)率則出現(xiàn)大幅提高，由 10.5% 一躍增至 11.3%。

凱傲集團(tuán)上一財(cái)年新車訂貨量增長(zhǎng) 7.5%，西歐核心市場(chǎng)持續(xù)不減的增長(zhǎng)動(dòng)力是促成這一成績(jī)的一個(gè)重要因素，而另一方面，也要?dú)w功于市場(chǎng)的良好發(fā)展勢(shì)頭。凱傲集團(tuán)由此得以充分利用全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)，而 2016 年全球市場(chǎng)增長(zhǎng)了 7.5%。全球訂購叉車總計(jì)近 120 萬臺(tái)， 2015 年約為 110 萬臺(tái)。在工業(yè)車輛和服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，凱傲集團(tuán)收到訂貨量 17 萬 8300 臺(tái)（2015 年訂貨量約為 16 萬 5800 臺(tái)），創(chuàng)下財(cái)年紀(jì)錄。凱傲集團(tuán)尤其得益于電動(dòng)叉車和倉儲(chǔ)技術(shù)設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)，該兩項(xiàng)總和已占據(jù)訂單總量的 80%以上。

由德馬泰克、英杰明以及 Retrotech 品牌組成的供應(yīng)鏈解決方案業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域于 2016 財(cái)年取得訂單額 4.312 億歐元，但僅包含德馬泰克兩個(gè)月的業(yè)績(jī)和 Retrotech 十個(gè)月的業(yè)績(jī)。為新客戶開展的主要項(xiàng)目當(dāng)中，也包括來自歐洲的客戶。收購使得該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的銷售額增至 3.66 億歐元，德馬泰克和 Retrotech 一如前文也僅分計(jì)算在內(nèi)。幾近半數(shù)的銷售額來自北美地區(qū)。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)為 600 萬歐元（2015 年為 200 萬歐元）。該業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的息稅調(diào)整后利潤(rùn)率為 1.6%（2015 年為 6.1%）。

2016 年年報(bào)的發(fā)布是凱傲集團(tuán)首次按新劃定的業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域制定報(bào)表。除工業(yè)車輛和服務(wù)以及供應(yīng)鏈解決方案以外，新架構(gòu)還包括企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)細(xì)分。該業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域包括控股公司及其他服務(wù)公司，跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供包括 IT 和物流等在內(nèi)的服務(wù)。

2017 財(cái)年展望：訂單量、銷售額、調(diào)整后息稅前利潤(rùn)進(jìn)一步增長(zhǎng)

在 2017 財(cái)年，凱傲集團(tuán)立志再續(xù)上年取得的成功業(yè)績(jī)，立足對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，在訂單量、銷售額以及調(diào)整后息稅前利潤(rùn)方面再創(chuàng)新高。

凱傲集團(tuán)訂單額預(yù)計(jì)將介于 78 億至 82.50 億歐元之間。集團(tuán)綜合銷售額預(yù)計(jì)目標(biāo)將介于 75 億至 79.50 億歐元之間。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)將力爭(zhēng)達(dá)到 7.40 億至 8.00 億歐元這一目標(biāo)范圍。息稅調(diào)整后利潤(rùn)率較之 2016 財(cái)年的 9.6%將有所提高。自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將介于 3.70 億至 4.30 億歐元之間。已使用資本回報(bào)率（ROCE）的目標(biāo)值將在 9.5%至 10.5%之間。

工業(yè)車輛和服務(wù)業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的訂單額預(yù)期將達(dá)到 54.50 億至 56.00 億歐元。銷售額的目標(biāo)值將介于 53.00 億至 54.50 億歐元之間。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)將力爭(zhēng)達(dá)到 6.05 億至 6.30 億歐元的目標(biāo)范圍。息稅調(diào)整后利潤(rùn)率較之 2016 財(cái)年所取得的 11.3%預(yù)計(jì)將略有提高。

供應(yīng)鏈解決方案業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的訂單額預(yù)期將達(dá)到 23.50 億至 26.50 億歐元。銷售額的目標(biāo)值將介于 22.00 億至 25.00 億歐元之間。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)將力爭(zhēng)達(dá)到 1.95 億至 2.30 億歐元的目標(biāo)范圍。息稅調(diào)整后利潤(rùn)率較之 2016 財(cái)年的 1.6%（僅含德馬泰克兩個(gè)月）預(yù)計(jì)將有大幅提高。

2016 年里程碑

-財(cái)務(wù)：凱傲集團(tuán)二月對(duì)融資結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組，向基礎(chǔ)穩(wěn)固的大型企業(yè)看齊。上市以前的最后一筆債券得以償清，同期的一筆銀行貸款也經(jīng)由具備投資級(jí)性質(zhì)的貸款進(jìn)行再融資。

-生產(chǎn)：凱傲集團(tuán)位于捷克斯特日布羅生產(chǎn)基地二月竣工投產(chǎn)。該基地?fù)碛幸涣鳜F(xiàn)代化裝備，以數(shù)字化聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，成為“智能工廠”的典范。

-并購：凱傲集團(tuán)六月宣布決意收購自動(dòng)化和供應(yīng)鏈優(yōu)化領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)德馬泰克。通過本次收購，來自威斯巴登的凱傲集團(tuán)一舉成為智能化內(nèi)物流解決方案全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。

-增資：幾周后，凱傲集團(tuán)完成一項(xiàng)增資，分用于對(duì)德馬泰克的收購行動(dòng)進(jìn)行再融資 。新發(fā)股票 989 萬股，每股單價(jià) 46.44 歐元。

-并購：對(duì)德馬泰克的收購于十一月成功完成。

-評(píng)級(jí)：收購自動(dòng)化和供應(yīng)鏈優(yōu)化專家德馬泰克后兩個(gè)月，凱傲集團(tuán)首次在投資級(jí)領(lǐng)域獲得信用評(píng)級(jí)。國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國際（Fitch Ratings）將凱傲集團(tuán)的長(zhǎng)期本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)定為 BBB，前景穩(wěn)定。

-期票：2017 年初，凱傲集團(tuán)首度成功發(fā)行期票。由此獲得的大約 10 億歐元的收益用于償還凱傲在收購德馬泰克時(shí)向其主控銀行集團(tuán)借貸的過橋貸款。

凱傲集團(tuán) 2016 財(cái)年（包含和不含德馬泰克）以及截至 2016 年 12 月 31 日的第四財(cái)季財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

【1】息稅前利潤(rùn)和息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)均已根據(jù)購置價(jià)格分?jǐn)傄约耙淮涡允马?xiàng)作出調(diào)整

【2】截至2016年12月31日與截至2015年12月31日的數(shù)據(jù)相比較
 (本文來自凱傲集團(tuán))

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