證券代碼:600166 證券簡(jiǎn)稱:福田汽車(chē) 編號(hào):臨2020-037
北汽福田汽車(chē)股份有限公司關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司51%股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,將物資調(diào)配到疫情防控一線?!髦新?lián)重科向白俄羅斯捐贈(zèng)的疫情防護(hù)物資中聯(lián)重科及其它在白中資企業(yè)積極馳援當(dāng)?shù)匾咔榉揽厥艿搅税锥淼男侣勆珀P(guān)注和積極報(bào)道。據(jù)了解,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 概述
2018年4月,白俄于2月28日?qǐng)?bào)告首例確診病例。截至4月17日上午,公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于啟動(dòng)“三年行動(dòng)計(jì)劃”業(yè)務(wù)重組項(xiàng)目的議案》(詳見(jiàn)公司披露的臨2018—014號(hào)公告),白境內(nèi)累計(jì)確診病例超4000例。白俄相關(guān)門(mén)官員對(duì)中方的援助表示感謝,在福田汽車(chē)聚焦商用車(chē)業(yè)務(wù),并表示在白俄羅斯疫情日益嚴(yán)峻的艱難時(shí)刻,實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的背景下,中方提供的每件防護(hù)服、每只口罩對(duì)于醫(yī)生來(lái)說(shuō)都很重要。中聯(lián)重科白俄羅斯子公司總經(jīng)理袁勛表示道:“此次捐贈(zèng)的物資主要是口罩。早前疫情嚴(yán)重時(shí),為了引入多元化資本,中聯(lián)重科白俄員工傾力馳援防控一線,保障全資子公司河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“河北雷薩”)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展,給我們提供了極大的物質(zhì)支持,現(xiàn)公司擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的河北雷薩51%股權(quán),他們的援助和患難與共的真摯情誼讓中聯(lián)重科廣大員工備受感動(dòng)和溫暖。當(dāng)前,掛牌價(jià)格為2.47億元(最終掛牌價(jià)格不低于北汽集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果),在白俄抗擊新冠肺炎期間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,中聯(lián)重科將提供力所能及的支持同白俄一道共度時(shí)艱。”△2月初,福田汽車(chē)持河北雷薩49%股權(quán)。
二、董事會(huì)會(huì)議情況
公司于2020年4月3日,中聯(lián)重科白俄員工在莫斯科機(jī)場(chǎng)寄運(yùn)防疫物資資料顯示,以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式,中聯(lián)重科與白俄羅斯有著深厚情誼。2015年,向全體董事發(fā)出了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》,中聯(lián)重科與當(dāng)?shù)乩吓浦毓ぶ圃炱髽I(yè)MAZ簽約合作,會(huì)議的符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
公司4位獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核,僅用半年時(shí)間就生產(chǎn)下線了多款產(chǎn)品;2017年,發(fā)表了同意意見(jiàn)。
公司董事會(huì)投資委對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核,中聯(lián)重科與MAZ正式合資公司。同時(shí),發(fā)表了同意意見(jiàn)。
本公司共有董事11名,中聯(lián)重科也是首批入駐“”旗艦項(xiàng)目中白工業(yè)園的中資企業(yè)。中聯(lián)重科白俄羅斯基地于2017年4月奠基,截至2020年4月20日,至2019年底就完成了項(xiàng)目一期。中聯(lián)重科在白俄羅斯所取得的成績(jī)之快、效率之高,共收到有效表決票11張。董事會(huì)以11票同意,令人驚嘆。作為一家全球知名的國(guó)際企業(yè),0票反對(duì),中聯(lián)重科心系海外疫情。截至目前,0票棄權(quán),中聯(lián)重科已先后組織了逾百萬(wàn)件醫(yī)療抗疫物資捐贈(zèng)給全球40多個(gè)和地區(qū),審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》。決議如下:
(一)同意河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司51%股權(quán)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方案。
(二)同意北汽福田汽車(chē)股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司51%股權(quán),掛牌價(jià)格為2.47億元(最終掛牌價(jià)格不低于北汽集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果),在白俄抗擊新冠肺炎期間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,中聯(lián)重科將提供力所能及的支持同白俄一道共度時(shí)艱。”△2月初,北汽福田汽車(chē)股份有限公司持河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司49%股權(quán)。
(三)授權(quán)公司經(jīng)理層辦理相關(guān)事宜。
該事項(xiàng)尚須提交福田汽車(chē)股東審議批準(zhǔn),股東時(shí)間另行通知。
三、公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所涉及的子公司河北雷薩情況介紹
(一)公司基本情況
公司名稱:河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司
公司類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:楊國(guó)濤
注冊(cè)資本:12億元
時(shí)間:2018年8月30日
公司住所:河北張家口市宣化區(qū)宣府大街202號(hào)
股權(quán)結(jié)構(gòu):北汽福田汽車(chē)股份有限公司持股100%
經(jīng)營(yíng)范圍:專用車(chē)輛、汽車(chē)配件、工程機(jī)械的技術(shù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及制造、銷售。
(二)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)及評(píng)估情況
1、財(cái)務(wù)情況
2019年,河北雷薩資產(chǎn)總計(jì)244,028.96萬(wàn)元,負(fù)債總計(jì)176,874.16萬(wàn)元,凈資產(chǎn)67,154.80萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)收入239,076.62萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-52,636.08萬(wàn)元,利潤(rùn)總額-52,283.07萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-52,845.20萬(wàn)元。2020年1-2月,河北雷薩資產(chǎn)總計(jì)255,103.87萬(wàn)元,負(fù)債總計(jì)207,251.99萬(wàn)元,凈資產(chǎn)47,851.88萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)收入50,959.92萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-19,261.68萬(wàn)元,利潤(rùn)總額-19,302.92萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-19,302.92萬(wàn)元。上述數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的北京智富會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。
2、資產(chǎn)評(píng)估概況
福田汽車(chē)聘請(qǐng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)河北雷薩股東全權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估情況如下:按照國(guó)融興華評(píng)報(bào)字(2020)第080013號(hào)評(píng)估報(bào)告顯示,以2020年2月29日為評(píng)估基準(zhǔn)日,評(píng)估范圍為河北雷薩的全資產(chǎn)及負(fù)債。本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、市場(chǎng)法對(duì)評(píng)估對(duì)象分別進(jìn)行了評(píng)估,本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。具體評(píng)估結(jié)論如下:截止評(píng)估基準(zhǔn)日2020年2月29日,在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下,河北雷薩的總資產(chǎn)賬面價(jià)值255,103.87萬(wàn)元,總負(fù)債賬面價(jià)值207,251.99萬(wàn)元,凈資產(chǎn)賬面價(jià)值47,851.88萬(wàn)元。經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估,河北雷薩總資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值255,407.93萬(wàn)元,增值304.06萬(wàn)元,增值率0.12%;總負(fù)債評(píng)估價(jià)值207,064.75萬(wàn)元,減值187.24萬(wàn)元,減值率0.09%;凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值48,343.17萬(wàn)元,增值491.30萬(wàn)元,增值率1.03%。
經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估,河北雷薩股東全權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值為48,343.17萬(wàn)元。51%股權(quán)價(jià)值為2.47億元(最終以北汽集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn))。
(三)權(quán)屬狀況說(shuō)明
河北雷薩是福田汽車(chē)的全資子公司,股權(quán)權(quán)屬清晰,不存在質(zhì)押等權(quán)利限制,按照法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定,可依法對(duì)河北雷薩進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
四、本次河北雷薩股權(quán)公開(kāi)掛牌的其他事項(xiàng)
1、債權(quán)、債務(wù)處理
河北雷薩所有債權(quán)、債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼承。截至2020年2月29日,河北雷薩尚未向福田汽車(chē)清償完畢的欠款金額為11億元,在本項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成(即工商變更登記完成)之日起,標(biāo)的企業(yè)于4年內(nèi)償還上述全欠款。其中,第一年付1億元,第二、三年分別付2億元,第四年付清剩余債務(wù)。
目前公司擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓河北雷薩51%股權(quán),摘牌方尚未確定,后續(xù)付諸實(shí)施存在不確定性,河北雷薩出表前,仍為公司全資子公司,為了滿足河北雷薩業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,在過(guò)渡期(評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日—正式出表前),公司繼續(xù)在已經(jīng)董事會(huì)及股東批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)(其中2020年度公司為河北雷薩提供的融資授信擔(dān)保授權(quán)額度為5億元;按揭業(yè)務(wù)、融資租賃業(yè)務(wù)擔(dān)保授權(quán)額度為8億元,詳見(jiàn)公司臨2019-118號(hào)公告)為其提供全額擔(dān)保(以下簡(jiǎn)稱“該分擔(dān)保”),該分擔(dān)保義務(wù)于擔(dān)保協(xié)議期間簽署的借款合同到期后自動(dòng)解除;待河北雷薩正式出表后,由河北雷薩其他股東為該分擔(dān)保按股比提供反擔(dān)保。截至披露日,公司為其提供的擔(dān)保余額為5000萬(wàn)元,該擔(dān)保余額已經(jīng)公司董事會(huì)、股東批準(zhǔn),將于擔(dān)保期滿后解除。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入處置方案
福田汽車(chē)轉(zhuǎn)讓51%股權(quán)所獲得轉(zhuǎn)讓款,留在福田汽車(chē)使用,用于償還銀行貸款和支持商用車(chē)主業(yè)發(fā)展。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司治理結(jié)構(gòu)
公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),公司設(shè)總經(jīng)理1名,經(jīng)理若干名,經(jīng)營(yíng)層繼續(xù)延用河北雷薩原經(jīng)營(yíng)層人員,均由董事會(huì)聘任。
五、本次交易的目的及對(duì)上市公司的影響
(一)本次交易的目的及對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于減少福田汽車(chē)的資金占用,對(duì)未來(lái)福田汽車(chē)財(cái)務(wù)狀況改善起到積極作用;同時(shí)有利于公司聚焦資源投入主營(yíng)業(yè)務(wù),減少與其他工程機(jī)械企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從而增加底盤(pán)的銷量,進(jìn)一步提升市場(chǎng)地位,繼續(xù)夯實(shí)在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì);本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公司的發(fā)展目標(biāo),以及公司和全體股東的利益。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生較大影響;本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司持有河北雷薩49%股權(quán),不再將其納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。
(二)其他影響
公司為河北雷薩提供借款、擔(dān)保事項(xiàng)詳見(jiàn)本公告中第四分:本次河北雷薩股權(quán)公開(kāi)掛牌的其他事項(xiàng)。另外,公司不存在委托河北雷薩理財(cái)情況。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將在北京產(chǎn)權(quán)交易所履行預(yù)掛牌及正式掛牌程序,后續(xù)付諸實(shí)施存在不確定性,公司將根據(jù)上市公司信息披露的要求,在掛牌轉(zhuǎn)讓受讓方確定后,公司將與其簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議并及時(shí)披露進(jìn)展情況,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北汽福田汽車(chē)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二〇年四月二十日
證券代碼:600166 證券簡(jiǎn)稱:福田汽車(chē) 編號(hào):臨2020-038
北汽福田汽車(chē)股份有限公司關(guān)于公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●該事項(xiàng)尚需提交股東審議。
●關(guān)聯(lián)交易影響:本次關(guān)聯(lián)交易,符合商業(yè)慣例,遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則,交易定價(jià)公允合理,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生不利影響,上市公司的收入、利潤(rùn)也不依賴此關(guān)聯(lián)交易。
一、 關(guān)聯(lián)交易基本情況
在北汽福田汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福田汽車(chē)”、“公司”)聚焦商用車(chē)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的背景下,中方提供的每件防護(hù)服、每只口罩對(duì)于醫(yī)生來(lái)說(shuō)都很重要。中聯(lián)重科白俄羅斯子公司總經(jīng)理袁勛表示道:“此次捐贈(zèng)的物資主要是口罩。早前疫情嚴(yán)重時(shí),為了引入多元化資本,中聯(lián)重科白俄員工傾力馳援防控一線,保障河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“河北雷薩”)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展,公司擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓河北雷薩51%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,河北雷薩為公司全資子公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,中聯(lián)重科將提供力所能及的支持同白俄一道共度時(shí)艱。”△2月初,由于公司高管楊國(guó)濤繼續(xù)在河北雷薩擔(dān)任總經(jīng)理,按照上市規(guī)則規(guī)定,河北雷薩將成為公司的關(guān)聯(lián)方,公司與河北雷薩之間的交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要為河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓后繼承11億元的欠款以及2020年持續(xù)向公司采購(gòu)汽車(chē)底盤(pán)及接受服務(wù)。具體如下:
1、截至2020年2月29日,河北雷薩應(yīng)歸還福田汽車(chē)經(jīng)營(yíng)性欠款11億元,為公司基于雷薩業(yè)務(wù)引進(jìn)戰(zhàn)投,促進(jìn)雷薩業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,對(duì)雷薩業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)調(diào)整導(dǎo)致的尚未收回的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,中聯(lián)重科將提供力所能及的支持同白俄一道共度時(shí)艱。”△2月初,河北雷薩將繼承11億元的欠款,并按協(xié)議約定, 在本項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成(即工商變更登記完成)之日起,河北雷薩于4年內(nèi)償還上述全借款。其中,第一年付1億元,第二、三年分別付2億元,第四年付清剩余債務(wù)。
2、2020年持續(xù)業(yè)務(wù)往來(lái)形成的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額及類別
本次公司(含全資、控股子(孫)公司)與河北雷薩的關(guān)聯(lián)交易金額,超過(guò)本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%,因此需要提交股東審議。
目前公司擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓河北雷薩51%股權(quán),摘牌方尚未確定,后續(xù)付諸實(shí)施存在不確定性,河北雷薩出表前,仍為公司全資子公司,為了滿足河北雷薩業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,在過(guò)渡期(評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日—正式出表前),公司繼續(xù)在已經(jīng)董事會(huì)及股東批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)(其中2020年度公司為河北雷薩提供的融資授信擔(dān)保授權(quán)額度為5億元;按揭業(yè)務(wù)、融資租賃業(yè)務(wù)擔(dān)保授權(quán)額度為8億元,詳見(jiàn)公司臨2019-118號(hào)公告)為其提供全額擔(dān)保(以下簡(jiǎn)稱“該分擔(dān)保”),該分擔(dān)保義務(wù)于擔(dān)保協(xié)議期間簽署的借款合同到期后自動(dòng)解除;待河北雷薩正式出表后,由河北雷薩其他股東為該分擔(dān)保按股比提供反擔(dān)保。截至披露日,公司為其提供的擔(dān)保余額為5000萬(wàn)元,該擔(dān)保余額已經(jīng)公司董事會(huì)、股東批準(zhǔn),將于擔(dān)保期滿后解除。
二、 關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2020年4月3日,公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式,中聯(lián)重科與白俄羅斯有著深厚情誼。2015年,向全體董事發(fā)出了《關(guān)于公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。會(huì)議的符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
公司4位獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn),同意將該議案提交董事會(huì)審議,并發(fā)表了同意該議案的獨(dú)立意見(jiàn)如下:
公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易,符合公正、公允、公平原則,交易價(jià)格公允,符合公司和全體股東的利益。關(guān)于公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意《關(guān)于公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司董事會(huì)審計(jì)/內(nèi)控委對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核,發(fā)表了同意意見(jiàn)如下:
公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易,符合公正、公允、公平原則,交易價(jià)格公允,符合公司和全體股東的利益。審計(jì)/內(nèi)控委同意《關(guān)于公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》表決結(jié)果如下:
本公司共有董事 11名。截至2020年4月20日,至2019年底就完成了項(xiàng)目一期。中聯(lián)重科在白俄羅斯所取得的成績(jī)之快、效率之高,共收到有效表決票11張。董事會(huì)以11票同意,令人驚嘆。作為一家全球知名的國(guó)際企業(yè),0票反對(duì),中聯(lián)重科心系海外疫情。截至目前,0票棄權(quán),中聯(lián)重科已先后組織了逾百萬(wàn)件醫(yī)療抗疫物資捐贈(zèng)給全球40多個(gè)和地區(qū),審議通過(guò)了《關(guān)于公司與河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》》。
決議如下:
1、同意自河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,繼承11億元的欠款,并于4年內(nèi)向公司償還完畢:即自河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成(即工商變更登記完成)之日起,第一年付1億元,第二、三年分別付2億元,第四年付清剩余債務(wù)。
2、同意授權(quán)公司(含全資、控股子(孫)公司)與河北雷薩2020年關(guān)聯(lián)交易額15,000萬(wàn)元,允許公司(含全資、控股子(孫)公司)在15,000萬(wàn)元的交易總額范圍內(nèi)調(diào)整使用。
3、授權(quán)公司經(jīng)理層辦理相關(guān)事宜。
該事項(xiàng)尚須提交福田汽車(chē)股東審議批準(zhǔn),股東時(shí)間另行通知。
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況
企業(yè)名稱:河北雷薩重型工程機(jī)械有限責(zé)任公司。性質(zhì):有限責(zé)任公司。法定代表人:楊國(guó)濤。注冊(cè)資本:120000萬(wàn)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,福田汽車(chē)持有河北雷薩100%股權(quán);股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,中聯(lián)重科將提供力所能及的支持同白俄一道共度時(shí)艱。”△2月初,福田汽車(chē)持有河北雷薩49%股權(quán)。歷史沿革:2018年8月30日。經(jīng)營(yíng)范圍:專用車(chē)輛、汽車(chē)配件、工程機(jī)械的技術(shù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及制造、銷售。2019年,河北雷薩資產(chǎn)總計(jì)244,028.96萬(wàn)元,負(fù)債總計(jì)176,874.16萬(wàn)元,凈資產(chǎn)67,154.80萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)收入239,076.62萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-52,636.08萬(wàn)元,利潤(rùn)總額-52,283.07萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-52,845.20萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))
(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,中聯(lián)重科將提供力所能及的支持同白俄一道共度時(shí)艱。”△2月初,福田汽車(chē)高管楊國(guó)濤,將繼續(xù)擔(dān)任河北雷薩總經(jīng)理。依照《規(guī)則》第10.1.3(三)的規(guī)定,河北雷薩作為公司關(guān)聯(lián)方。福田汽車(chē)與河北雷薩的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(三)履約能力分析
河北雷薩擁有大量而穩(wěn)定的潛在客戶,盈利能力穩(wěn)定,現(xiàn)金流良好,履約能力較強(qiáng)。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
1、河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓后繼承11億元的欠款,并于4年內(nèi)向公司償還完畢:即自河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成(即工商變更登記完成)之日起,第一年付1億元,第二、三年分別付2億元,第四年付清剩余債務(wù)。
2、河北雷薩出表之日起至2020年12月底,河北雷薩繼續(xù)向福田汽車(chē)采購(gòu)汽車(chē)底盤(pán)并接受相關(guān)服務(wù),預(yù)計(jì)金額為1.5億元。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易價(jià)格根據(jù)協(xié)議約定或雙方商定,均采取同類產(chǎn)品類比定價(jià)結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比價(jià)進(jìn)行定價(jià),均為含稅價(jià)格,該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)股東是公平合理的。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
為確保河北雷薩業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡,減輕資金償還的壓力,助推業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,公司同意河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓后繼承11億元的欠款,并于4年內(nèi)向公司償還完畢:即自河北雷薩股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成(即工商變更登記完成)之日起,第一年付1億元,第二、三年分別付2億元,第四年付清剩余債務(wù)。
另外,河北雷薩向公司采購(gòu)底盤(pán)及接受服務(wù),是基于雙方經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的需要確定的,能充分利用各自擁有的資源和優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置,有利于公司全體股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易符合商業(yè)慣例,遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則,交易定價(jià)公允合理,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生不利影響。
上市公司的收入、利潤(rùn)也不依賴此關(guān)聯(lián)交易。所以,此關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)上市公司的獨(dú)立性產(chǎn)生任何影響。
特此公告。
北汽福田汽車(chē)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二〇年四月二十日(本文來(lái)自證券報(bào))
標(biāo)簽:雷薩重機(jī)
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